12/04/20
◆ワールド･インカムオープン
追加型株式投資信託／外国債券型
日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎期分配を行うことを目指して運用を行います。
原則為替ヘッジはありません。
原則為替ヘッジはありません。
◆ファンドの特色
1.ワールド・インカムマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)に直接投資することもできます。
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)※1をベンチマーク※2とし、当該指数の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います。
※1 シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。
※2 ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。
当該指数は、以下の21カ国で構成されています(平成18年5月1日現在)。ただし、構成国は変わる可能性があります。
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| アイルランド （Aaa） |
アメリカ （Aaa） |
イギリス （Aaa） |
イタリア （Aa2） |
オーストラリア （Aaa） |
オーストリア （Aaa） |
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| オランダ （Aaa） |
カナダ （Aaa） |
ギリシャ （A1） |
シンガポール （Aaa） |
スイス （Aaa） |
スウェーデン （Aaa） |
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| スペイン （Aaa） |
デンマーク （Aaa） |
ドイツ （Aaa） |
ノルウェー （Aaa） |
フィンランド （Aaa） |
フランス （Aaa） |
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| ベルギー （Aa1） |
ポーランド （A2） |
ポルトガル （Aa2） |
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（国名は50音順/格付けは平成18年5月1日現在のMoody's社の国債の自国通貨建長期信用格付けです。）
※ ｢長期信用格付け｣とは、発行される債券の元本返済・利払いの確実性を評価して、その度合いについて一定の記号を用いてランク付けしたものです。（ご参考：日本は平成18年5月1日現在A2です。）
運用イメージ
2.実質組入外貨建資産については、原則としてヘッジを行いません。
外貨建資産への実質投資割合は原則として高位を保ち為替ヘッジを行いませんので、為替変動リスクがあります。
外貨建資産への実質投資割合は原則として高位を保ち為替ヘッジを行いませんので、為替変動リスクがあります。
3.組入れ国債等の利子・配当収益を中心に原則として3ヶ月毎に毎期分配を行う方針。
3、6、9、12月の各15日(15日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、信託約款の運用の基本方針に定める「収益分配方針」に基づいて分配を行います。分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
3、6、9、12月の各15日(15日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、信託約款の運用の基本方針に定める「収益分配方針」に基づいて分配を行います。分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
※ 基準価額が当初元本である1万円(1万口あたり)を下回る場合においても、利子・配当収益を中心に分配を行う方針です。
| 投信会社 | 三菱UFJ投信株式会社 |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| 信託期限 | 無期限 |
| お申込単位 | 一般コース1万口単位です。 |
| 自動けいぞく投資コース500円以上1円単位です。 | |
| お申込価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
| お申込手数料 |
1千万円未満 2.10%（税抜2.00%） 1千万円以上 5億円未満 1.575%（税抜1.50%） 5億円以上 1.05%（税抜1.00%） |
| 決算日 | 3、6、9、12月の各15日(15日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、信託約款の運用の基本方針に定める「収益分配方針」に基づいて分配を行います。 |
| 信託報酬 |
純資産総額の年1.1025％※（税抜 年1.05%）） ※ 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。 |
| 信託財産留保額 | なし |
