12/01/20
◆PCAインド株式オープン
| ・ | 中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。 |
| ・ | グループ外国投資法人を通じてインド株式市場に投資を行います。 当ファンドは、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。主としてグループ外国投資法人の米ドル建て投資証券およびわが国の証券投資信託「PCA国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」の受益証券を主要投資対象とします。  |
| ・ | 原則として、為替ヘッジは行いません。 外貨建資産については、原則としてヘッジは行いませんので、当該通貨と円との為替相場の変動の影響を受けることになります。 |
■PCAインド株式オープン
| 投信会社 | PCAアセット・マネジメント株式会社 | |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ | |
| お申込の受付 | 原則として毎営業日（ただし、インドの証券取引所あるいはシンガポールまたはモーリシャスの銀行休業日を除きます。）受付けます。 | |
| お申込単位 | （一般型） 10000口以上10000口単位 | |
| お申込価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 | |
| お申込手数料 | 一般型 | 手数料 |
| 50万口未満 | 3.15% | |
| 100万口未満 | 2.1% | |
| 300万口未満 | 1.05% | |
| 300万口以上 | 0.525% | |
| 設定日 | 2004年9月30日（木） | |
| 途中換金 | 原則として毎営業日（ただし、インドの証券取引所あるいはシンガポールまたはモーリシャスの銀行休業日を除きます。）一部解約金は、一部解約受付日から起算して原則として7営業日目からお支払いいたします。 | |
| 信託財産留保額 | 解約請求を受付けた日の翌営業日の基準価額の0.3% | |
| 決算日 | 毎年9月30日（決算日が休業日の場合はその翌営業日とします。） | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して、年1.28835%（税抜1.227%）とします。 | |
