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HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)

ファンド情報
追加型証券投資信託海外債券
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、インドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月7日決算。


ファンドの特色

1. 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。

2. 主として、インドネシアの現地通貨建債券等に投資し、債券ポートフォリオを構築します。
・マザーファンドへの投資を通じて、主にインドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資します。
・現地通貨建以外の債券等にも投資を行うことがあります。

3. 運用委託契約に基づいて、HSBCグループの一員であるシノピア・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。

4. マザーファンドの組入れについては、原則として高位を保ちます。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用します。

◆分配方針
年12回の決算時(毎月7日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。また、第1および第2計算期末は、分配を行いません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

ファンドのリスク

当ファンドの主なリスクと留意点

お申込メモ

投信会社 HSBC投信株式会社
商品分類 追加型株式投資信託/海外/債券
信託期限 平成32年8月7日まで
お申込単位 一般型 1万口以上1万口単位です。
累投型 500円以上1円単位です。
お申込価額 お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
お申込手数料 【一般型】
100万口未満:3.15%(税込)
100万口以上500万口未満:2.10%(税込)
500万口以上1.05%(税込)

【累投型】
100万円未満:3.15%(税込)
100万円以上500万円未満:2.10%(税込)
500万円以上1.05%(税込)
決算日 毎月7日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 純資産総額に対し年率1.6275%(税抜1.55%)
信託財産留保額 0.3%
※お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込代金や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

口座開設・資料請求のお申込みはこちら(無料)
口座番号・パスワードが分からない方は下記へご連絡ください お客様サポートセンター フリーコール0120-390-390 携帯PHS03-6688-8888(有料) 受付時間:平日午前8時から午後5時(年末年始を除く)
 
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