12/04/20
◆オーストラリア･インカムオープン
追加型株式投資信託／外国債券型
豪ドル建債券で「安定運用」し、3ヵ月毎の安定した分配を目指すファンドです。
原則為替ヘッジはありません。
原則為替ヘッジはありません。
◆ファンドの特色
1.豪ドルベースでの安定的な運用をめざします。■購入債権の種類
高格付の豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券（ABS）、モーゲージ証券（MBS)、国際機関債等に分散投資します。
■購入債権の格付
組入債券の平均格付は、原則としてAA-格相当以上を維持し、信用リスクの低減をめざします。
また、投資する債券は、原則として購入時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限定します。
■為替の影響について
当ファンドは円建てで基準価額が表示される国内投信です。当ファンドは原則として為替ヘッジを行いません。
したがって、ファンドの基準価額は、為替相場が円安になると上昇し、円高になると下落する傾向があります。
当ファンドは円建てで基準価額が表示される国内投信です。当ファンドは原則として為替ヘッジを行いません。
したがって、ファンドの基準価額は、為替相場が円安になると上昇し、円高になると下落する傾向があります。
2.3ヵ月毎の安定した分配をめざします。
原則として、利子収入等を中心に、経費等を勘案したうえで、3ヵ月毎の決算時（原則として3、6、9、12月の15日。当該日が休業日の場合はその翌営業日。）に安定した分配を行うことをめざします。
原則として、利子収入等を中心に、経費等を勘案したうえで、3ヵ月毎の決算時（原則として3、6、9、12月の15日。当該日が休業日の場合はその翌営業日。）に安定した分配を行うことをめざします。
3.豪ドル建債券運用に実績があるUBSグローバル・アセット・マネジメント（オーストラリア）・リミテッドに委託します。
 |
UBSグローバル・アセット・マネジメント（オーストラリア）・リミテッドについて |
| 世界最大級の金融グループの一員です | |
|
UBSグローバル・アセット・マネジメント（オーストラリア）・リミテッドは、世界最大級の金融グループである「UBS AG」の法人向け資産運用部門「UBSグローバル・アセット・マネジメント」に属し、「UBS AG」のオーストラリアにおける資産運用を担っています。 シドニーとメルボルンに拠点を有し、運用資産は2006年3月末現在で約2兆2,687億円です。 |
|
■「UBS AG」の概要（2006年5月末現在）
スイス銀行とスイス・ユニオン銀行の合併により1998年に設立。
世界の主要都市にオフィスを構え、50ヵ国で約70,000名の従業員を擁する世界最大級の金融グループ。
スイス銀行とスイス・ユニオン銀行の合併により1998年に設立。
世界の主要都市にオフィスを構え、50ヵ国で約70,000名の従業員を擁する世界最大級の金融グループ。
■「UBSグローバル・アセット・マネジメント」の概要（2006年3月末現在）
預かり資産残高は約72兆円。
世界の4つの主要都市（ロンドン、チューリッヒ、シカゴ、東京）に運用の中枢機能を配置。世界20ヵ国に約3,000名の従業員を擁す。
預かり資産残高は約72兆円。
世界の4つの主要都市（ロンドン、チューリッヒ、シカゴ、東京）に運用の中枢機能を配置。世界20ヵ国に約3,000名の従業員を擁す。
■オーストラリアで「優秀ファンドマネジャー」を受賞
| オーストラリアの代表的な金融情報機関Money Management社による2005年の運用機関評価で、オーストラリアの債券部門で「優秀ファンドマネジャー」を受賞しました。 |  |
|
※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の投資成果をお約束するものではありません。
|
| 投信会社 | 三菱UFJ投信株式会社 |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| 信託期限 | 無期限 |
| お申込単位 | 一般コース1万口単位です。 |
| 自動けいぞく投資コース500円以上1円単位です。 | |
| お申込価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
| お申込手数料 |
1千万円未満 2.100%（税抜 2.0%） 1千万円以上 5億円未満 1.575%（税抜 1.5%） 5億円以上 1.050%（税抜 1.0%） |
| 決算日 | 年4回の決算時（原則として3月・6月・9月・12月の各15日）に収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| 信託報酬 |
純資産総額の年1.155％※（税抜 年1.1%）
※ 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
|
| 信託報酬留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.2% |
