12/01/20
為替予約取引（為替先渡取引、NDF※等）を行うことで、BRICs4カ国（ブラジル、ロシア、インド、中国）の通貨であるブラジル・レアル、ロシア・ルーブル、インド・ルピー、中国・人民元の動きが反映される運用成果を目指すファンド。年4回配当。
・ 中長期的に高い経済成長が期待されるBRICs各国の通貨市場に実質的に投資します。
・ 主として、為替予約取引（為替先渡取引、NDF*等）を行うことで、BRICs4カ国（ブラジル、ロシア、インド、中国）の通貨であるブラジル・レアル、ロシア・ルーブル、インド・ルピー、中国・人民元の動きが反映される運用成果を目指します。
・ BRICs各通貨が、円に対して高くなる場合は、為替益（キャピタル・ゲイン）の獲得が期待されます。
※NDF＝直物為替先渡取引
・ 原則として、実質的にBRICs4通貨に均等分散投資を行います。
※流動性や市況等を勘案して、各通貨への投資配分を均等としない場合があります。
・ 年4回の決算時（原則として、1月、4月、7月および10月の各27日）に、基準価額水準、市況動向等を勘案のうえ、分配を行うことを目指します。
原則として、BRICs各通貨が円に対して高くなる場合に得られる為替益等（キャピタル・ゲイン）に加えて、短期日本国債から得られる利子配当等収益等（インカム・ゲイン）を中心に分配を行います。
原則として、BRICs各通貨が円に対して高くなる場合に得られる為替益等（キャピタル・ゲイン）に加えて、短期日本国債から得られる利子配当等収益等（インカム・ゲイン）を中心に分配を行います。
・ 分配対象額が少額の場合等には分配を行わない場合があります。
・ 運用はファミリー・ファンド方式で運用を行います。
・ ファンドは、「ブラジル・レアル・マザーファンド」、「ロシア・ルーブル・マザーファンド」、「インド・ルピー・マザーファンド」、「中国・人民元・マザーファンド」への投資を通じて、BRICs各国通貨の動きが反映される運用成果を目指します。
◆BRICs通貨への投資の魅力
BRICsは、広大な国土に、豊富な天然資源や農産物、人口を有し、長期的な経済成長が期待されています。今後中長期的に、BRICs通貨への投資には魅力的な要素が多いと考えられます。 |
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◆本ファンドのリスクについて
| 為替変動リスク | ファンドは、為替予約取引を活用し実質的に外国通貨に投資するため、為替変動リスクが伴います。ファンドが保有する実質外貨建資産（金融派生商品を含みます。以下同じ）の円換算の価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。ファンドが保有する実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いませんので、当該外貨の為替レートが円高の方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。 |
| 信用リスク | 為替予約取引のカウンターパーティーおよび投資を行う債券等の発行体が財政難等に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。 |
| 金利変動リスク | 一般に債券価格は金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等によって異なります。）。組入債券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。 |
| カントリーリスク | 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。
なお、BRICs4通貨（ブラジル・レアル、ロシア・ルーブル、インド・ルピー、中国・人民元）への投資には以下のようなリスクがあります。 「経済状況および政治的・社会的な変化に伴うリスク」、「流動性、制度、インフラストラクチャーに係るリスク」。 |
| 実質投資通貨比率に関する留意点 | 当ファンドでは、実質的なBRICs4通貨の投資比率については、原則として均等に配分する投資方針の下で調整を行います。したがって、各国の金利水準、市場の動向、ファンダメンタルズ、流動性等の見通しに基づいて、機動的に各通貨の配分比率の決定・変更を行うものではございません。 |
※上記の他に「買付・換金に関する制限」、「ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点」、「短期金融商品の信用リスク」、「収益分配金に関する留意点」、「信託の途中終了」、「買付・換金の中止」、「投資の基本方針に沿った運用ができない場合」、「運用体制の変更ならびにファンドマネジャーの交代」などがあります。
| 投信会社 | シュローダー証券投信投資顧問株式会社 |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託、バランス型 |
| 信託期限 | 2018年1月29日 |
| お申込単位 | 一般型…1万口以上1万口単位です。 |
| 累投型…1,000円以上1円単位です。 | |
| お申込価額 | お申込受付日の翌営業日基準価額とします。 |
| お申込手数料 | お買付価額に対して2.1% |
| 決算日 | 決算日は毎年5／11月10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.029%（税抜0.98%） |
| 信託財産留保額 | なし |
